Forex trading pengar förvaltning

Money Management. Put två rookie handlare framför skärmen, ge dem din bästa hög sannolikhet uppsättning, och i god takt, har var och en ta motsatt sida av handeln Mer än troligt kommer båda att hamna förlora pengar Men om du tar två proffs och får dem att handla i motsatt riktning av varandra, blir det ganska ofta båda handlarna som slutar tjäna pengar - trots den uppenbara motsättningen av premissen. Vad är skillnaden Vad är den viktigaste faktorn som skiljer de erfarna handlarena Från amatörerna Svaret är pengarhantering. Som dieting och träning är pengarhantering något som de flesta handlare betalar läppservice till, men få övningar i det verkliga livet. Anledningen är enkel, precis som att äta hälsosamt och hålla sig i form, pengarhantering kan verka som En belastande och obehaglig aktivitet Det tvingar traderna att ständigt övervaka sina positioner och att ta nödvändiga förluster, och få människor gillar att göra det Men som det framgår av figur 1 är borttagning avgörande för att Långsiktig handelssucces. Andel av eget kapitalförlust. Antalet avkastning som krävs för att återställa till ursprungligt eget kapitalvärde. Figur 1 visar att det är svårt att återhämta sig från en försvagande förlust. Notera att en näringsidkare skulle behöva tjäna 100 på Hans eller hennes kapital - en prestation som uppnåtts av mindre än 1 av handlare världen över - bara för att bryta mot ett konto med 50 förluster Vid 75 drawdown måste näringsidkaren fyrdubbla sitt konto bara för att återföra det till sitt ursprungliga kapital - verkligen En herculean task. The Big One Även om de flesta handlare är bekant med ovanstående siffror, ignoreras de oundvikligt. Handelsböcker fylls med berättelser om att näringsidkare förlorar en, två, till och med fem års vinst i en enda handel, har gått fruktansvärt fel. Olyckshändelse är ett resultat av slarvig pengarhantering, utan hårda stopp och massor av genomsnittliga nedgångar i långa och genomsnittliga ups i shortsen. Framför allt är förlusten förfallet helt och hållet på grund av en förlust av disciplin. De flesta handlare börjar sin handel Karriär, vare sig medvetet eller undermedvetet, visualiserar The Big One - den enda handeln som kommer att göra dem miljoner och låter dem gå i pension ung och leva sorgfria för resten av sitt liv. I forex förstärks denna fantasi ytterligare av folkloren på marknaderna som Kan glömma den tid som George Soros bröt banken av England genom att korta pundet och gick bort med en cool 1 miljarder vinst på en enda dag Men den kalla hårda sanningen för de flesta detaljhandlare är att i stället för att uppleva Big Win mest Handlare faller offer för bara ett stort förlust som kan slå dem ut ur spelet för alltid. Lära sig tuffa lektioner Traders kan undvika detta öde genom att kontrollera sina risker genom stoppförluster I Jack Schwagers berömda bok Market Wizards 1989, dagförare och trendföljare Larry Hite Erbjuder denna praktiska råd Aldrig riskera mer än 1 av det totala kapitalet på någon handel Genom att bara riskera 1, är jag likgiltig mot någon enskild handel Detta är ett mycket bra tillvägagångssätt En näringsidkare kan ha fel 20 gånger I rad och har fortfarande 80 av sitt eget kapital. Verkligheten är att väldigt få handlare har disciplinen att utöva denna metod konsekvent. Inte till skillnad från ett barn som lär sig att inte vidröra en het spis först efter att ha bränts en eller två gånger, mest Handlare kan bara absorbera lärdomar av riskdisciplin genom den hårda erfarenheten av monetär förlust Detta är den viktigaste anledningen till att handlare bara ska använda sin spekulativa kapital när de kommer in på forexmarknaden När nybörjare frågar hur mycket pengar de ska börja handla med, Näringsidkare säger Välj ett nummer som inte kommer att påverka ditt liv väsentligt om du skulle förlora det helt. Nu dela upp det numret med fem eftersom dina första försök att handla kommer sannolikt att hamna i det här. Det här är också mycket salvia råd, och det är Väl värt att följa för alla som överväger handel forex. Money Management Styles Generellt sett finns det två sätt att öva framgångsrik penninghantering En näringsidkare kan ta många frekventa s Köpcentret stannar och försöker skörda vinster från de få stora vinnande affärer eller en näringsidkare kan välja att gå för många små ekorreliknande vinster och ta sällan men stora stopp i hopp om att de många små vinsterna kommer att uppväga de få stora förlusterna. Den första metoden Genererar många mindre instanser av psykologisk smärta, men det producerar några viktiga ögonblick av ecstasy Å andra sidan erbjuder den andra strategin många mindre instanser av glädje, men på bekostnad av att uppleva några väldigt otäcka psykologiska träffar. Med denna brådskande strategi , Det är inte ovanligt att förlora en vecka eller till och med en månads värderad vinst i ett eller två branscher. För vidare läsning, se Introduktion till typer av handelsvaruhandel. I stor utsträckning är den metod du väljer beroende av din personlighet det är En del av upptäcktsprocessen för varje näringsidkare En av de stora fördelarna med forexmarknaden är att den kan rymma båda stilar lika utan extra kostnad för detaljhandlaren. Eftersom forex är en spridningsbaserad marknad T är kostnaden för varje transaktion densamma, oberoende av storleken på en viss näringsidkares position. Till exempel skulle de flesta näringsidkare möta en 3 pip spridning som motsvarar kostnaden för 3 100 av 1 av den underliggande Position Denna kostnad kommer att vara enhetlig i procent av huruvida näringsidkaren vill handla i 100-enhetspartier eller en miljonenhetens parti av valutan. Om exempelvis näringsidkaren ville använda 10 000-enhetspartier skulle spridningen utgöra 3, men för samma handel med endast 100 enheter, skulle spridningen vara enbart 0 03 Kontrast att med aktiemarknaden där exempelvis en provision på 100 aktier eller 1 000 aktier i 20 aktier kan fastställas till 40 , Vilket gör den effektiva kostnaden för transaktion 2 för 100 aktier men endast 0 2 för 1000 aktier. Denna typ av variabilitet gör det väldigt svårt för mindre handlare på aktiemarknaden att skala in i positioner, eftersom provisionerna är mycket skäliga kostnader Mot dem Men valutahandlare har fördelen av enhetlig prissättning a Nd kan öva någon form av pengar förvaltning de väljer utan oro för rörliga transaktionskostnader. Fyra typer av stopp När du är redo att handla med ett seriöst tillvägagångssätt för pengar och rätt mängd kapital tilldelas ditt konto finns det fyra typer Av stopp du kan överväga.1 Equity Stop - Det här är det enklaste av alla stopp Den näringsidkare riskerar endast ett förutbestämt belopp på hans eller hennes konto i en handel En gemensam metrisk är att riskera 2 av kontot vid en viss handel På en hypotetisk 10 000 handelskonto kan en näringsidkare riskera 200 eller 200 poäng på en mini-lot 10 000 enheter i EUR-dollar eller bara 20 poäng på ett standardbelopp på 100 000 enheter. Aggressiva handlare kan överväga att använda 5 aktiestopp, men notera att detta belopp Anses generellt vara den övre gränsen för försiktig penninghantering eftersom 10 på varandra följande felaktigheter skulle dra ner kontot med 50. En stark kritik av kapitalstoppet är att den placerar en godtycklig utgångspunkt på en trad S position Handeln likvideras inte som en följd av ett logiskt svar på marknadsplatsens prisåtgärder, utan snarare för att tillgodose den interna riskkontrollen. 2 Diagramstopp - Teknisk analys kan generera tusentals möjliga stopp, drivna av Prissättning av diagrammen eller av olika tekniska indikatorsignaler Tekniskt orienterade näringsidkare som att kombinera dessa utgångspunkter med standardkapital stoppa regler för att formulera diagramstopp. Ett klassiskt exempel på ett diagramstopp är swingens höga lågpunkt. I Figur 2 är en näringsidkare med vår hypotetiska 10 000 konto med hjälp av diagramstoppet kan sälja en mini-risk som kostar 150 poäng eller cirka 1 5 av kontot.3 Volatilitetsstopp - En mer sofistikerad version av diagramstoppet använder volatilitet istället för prisåtgärder för att ställa in riskparametrar Tanken är att i En hög volatilitetsmiljö, när priserna går över breda områden måste näringsidkaren anpassa sig till nuvarande förhållanden och tillåta positionen mer utrymme för risk för att undvika att stoppas o Utifrån intra-market noise Det motsatta gäller för en låg volatilitetsmiljö där riskparametrar skulle behöva komprimeras. Ett enkelt sätt att mäta volatilitet är genom användning av Bollinger Bands som använder standardavvikelse för att mäta variation i pris. Figurer 3 Och 4 visar en hög volatilitet och ett lågt volatilitetsstopp med Bollinger Bands. I figur 3 kan volatilitetsstoppet också göra det möjligt för näringsidkaren att använda ett inskalat tillvägagångssätt för att uppnå ett bättre blandat pris och en snabbare break-even point. Notera att den totala riskexponeringen av Positionen bör inte överstiga 2 av kontot därför är det viktigt att näringsidkaren använder mindre partier för att korrekt stärka hans eller hennes kumulativa risk i handeln.4 Marginalstopp - Det här är kanske den mest oorthodoxa av alla strategier för hantering av pengar, men det Kan vara en effektiv metod i forex, om det används judiciously Till skillnad från utbytesbaserade marknader verkar valutamarknaden 24 timmar om dygnet Därför kan valutahandlare likvida sina kundpositioner nästan som soo N eftersom de utlöser ett marginalanrop Därför riskerar forex kunder sällan att skapa en negativ balans i sitt konto eftersom datorer automatiskt stänger alla positioner. Den här strategin för hantering av pengar kräver att näringsidkaren delar upp sin kapital till 10 lika stora Delar I vårt ursprungliga 10.000 exempel skulle handlaren öppna kontot med en forex-återförsäljare men bara leda 1000 i stället för 10.000, lämna de andra 9000 på sitt bankkonto De flesta forex-återförsäljare erbjuder 100 1 hävstångseffekt, så en 1000 insättning skulle tillåta Näringsidkare för att styra en standard 100 000-enhetens massa Men även en 1-punktsrörelse mot näringsidkaren skulle utlösa ett marginalanrop eftersom 1000 är det lägsta som återförsäljaren kräver Så, beroende på näringsidkarens risktolerans, kan han eller hon välja att handla En position på 50 000-enheter, vilket gör att han eller hon kan rymma nästan 100 poäng på ett 50 000 lot, måste återförsäljaren ha 500 marginaler, så 1000 100-poängs förlust 50 000 lot 500 Oavsett hur mycket hävstång Handlar om att denna kontrollerade analys av hans eller hennes spekulativa kapital skulle hindra näringsidkaren från att spränga sitt konto i en enda handel och låta honom eller henne ta många gungor i en potentiellt lönsam uppställning utan att oroa sig för eller ta hand om Inställning manuella stopp För de näringsidkare som tycker om att träna har ett gäng, satsa en gängstil, kan detta tillvägagångssätt vara ganska intressant. Slutsats Som du kan se är penninghanteringen i forex lika flexibel och så varierad som marknaden i sig Den enda universella Regel är att alla handlare på denna marknad måste träna någon form av det för att lyckas. För vidare läsning, se Wading Into valutamarknaden Komma igång i Forex och en primer på Forex Market. Moderbolagets ledning. OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Sweden. Trading valutakurs på marginal medför hög risk och kan inte vara lämplig för alla investerare. Den höga hävstångsgraden kan fungera både mot dig och för dig Innan du bestämmer dig Att investera i utländsk valuta bör du noggrant överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och riskappetit. Ingen information eller åsikt på denna webbplats bör tas som en uppmaning eller ett erbjudande att köpa eller sälja någon valuta, eget kapital eller andra finansiella instrument eller tjänster Tidigare prestanda är ingen indikation eller garanti för framtida resultat Läs vår juridiska ansvarsfriskrivning.2017 OptiLab Partners AB Alla rättigheter reserverade. Forex Money Management. Forex Money Management Handelssäkra bygga stabila vinster. Money Management är ett sätt Forexhandlare kontrollerar sina pengar flöde bokstavligen IN Eller OUT av egna fickor Ja, det är helt enkelt kunskapen och färdigheterna med att hantera eget Forex-konto. Forex-mäklare kommer sällan att lära ut handlare goda pengar förvaltningsförmåga, men nästan alla mäklare kommer att erbjuda någon form av utbildning, därför är det viktigt att också lära sig Din egen. Det finns flera regler för good money management.1 Risk bara liten andel av ett totalt konto. Varför är det så viktigt T Hans huvudidé av hela handelsprocessen är att överleva. Överlevnad är den första uppgiften, varefter det kommer att tjäna pengar. Man bör tydligt förstå att bra handlare är först och främst skickliga överlevande De som också har djupa fickor kan dessutom bära större förluster Och fortsätta handla under ogynnsamma förhållanden eftersom de är ekonomiskt kapabla För en vanlig näringsidkare måste överlevnadens färdigheter bli ett viktigt måste veta kravet att hålla egna Forex trading konton levande och kunna göra vinst på toppen. Ta en titt på Exemplet som visar skillnaden mellan att riskera en liten andel av kapitalet och riskera en större. I värsta fall med tio förlorande affärer i rad kommer handelskontot att drabbas så mycket. 5 Money Management Rule. Jag har läst någonstans där du Bör riskera inte mer än 5 per handel Jag har handlat 3 per handel och öppnar förmodligen 4 positioner om dagen Så jag har riskerat 12 per dag Lyssna på en av dina webinärer på detta 5 ämne, sh Ould jag riskerar då 1 25 per handel 5 totalt Jag var alltid under intrycket att inte mer än 5 per handel menade varje handel du öppnar borde inte riskera mer än 5 av din 1000 första handel kan riskera 50, 2: a handel första handel fortfarande Öppen kan fortfarande riskera 50, etc. 5-regeln gäller den totala beloppet av kontosaldot som är i fara vid någon tidpunkt INTE på någon enskild handel Så om du har en handel öppen är 5 den maximala tillåtna risken om du har två Trades öppna det skulle 2 5 per handel och så vidare Tänk på det här sättet, om det var 5 per handel, kunde en näringsidkare öppna fem affärer som riskerar 5 på varje handel och fortfarande vara inom reglerna. Vad skulle hindra en näringsidkare från att öppna upp tio Handlar och bara riskerar 5 på var och en Det måste finnas något som hindrar näringsidkaren från att utnyttja sitt konto och att något är 5 risken någon gång en del av regeln Annars, vilket du kan se från de föregående 5 per handelsexempel , Näringsidkaren med fem affärer med 5 konto risk på var och en wo Skulle ha 25 av deras konto i fara och den näringsidkare med tio affärer skulle ha haft 50 av sitt konto i fara. Det är klart att ingen av dessa skulle vara en situation där en försiktig näringsidkare skulle vilja hitta sig. Läs mer om 5-regeln och Bestämma lämplig hävstångseffekt för ditt konto .--- Skriven av Richard Krivo, Trading Instructor. Ny på valutamarknaden Spara timmar för att ta reda på vad Forex trading handlar om. Ta det här gratis 20 minuters nya till FX-kursen som presenteras av DailyFX Education In Kursen kommer att lära dig om grunderna i en Forex-transaktion, vilken hävstångseffekt det är och hur man bestämmer en lämplig mängd hävstång för din handel. Registrera HÄR för att starta din FOREX-handel nu. DailyFX ger forex nyheter och teknisk analys om trenderna Som påverkar de globala valutamarknaderna. Forex Money Management Matters. Put två rookiehandlare framför skärmen, ge dem din bästa höga sannolikhetsuppsättning, och för gott mått har var och en det motsatta Sida av handeln Mer än troligt kommer båda att hamna förlora pengar Men om du tar två proffsen och får dem att handla i motsatt riktning av varandra, blir det ganska ofta båda handlarna som slutar tjäna pengar - trots den förmodade motsättningen för premissen Vad är skillnaden Vad är den viktigaste faktorn som skiljer de erfarna handlarna från amatörerna Svaret är pengarhantering. Som diet och träning är pengarhantering något som de flesta handlare betalar läppservice till, men få praktik i det verkliga livet. Skälet är Enkelt, precis som att äta hälsosamt och hålla sig i form, kan pengarhantering verka som en belastande och obehaglig aktivitet. Det tvingar handlarna att ständigt övervaka sina positioner och att ta nödvändiga förluster, och få människor gillar att göra det. Men som det framgår av figur 1, förlust Är avgörande för långsiktig handel framgång. Antal Equity Lost. Figur 1 - Denna tabell visar hur svårt det är att återhämta sig från en försvagande förlust. Notera att en näringsidkare skulle behöva Tjäna 100 på hans eller hennes kapital - en prestation som uppnåtts av mindre än 1 av handlare världen över - bara för att bryta mot ett konto med 50 förluster Vid 75 drawdown måste näringsidkaren fyrdubbla sitt konto bara för att återföra det till sitt ursprungliga eget kapital - Verkligen en Herculean uppgift. Den stora. Även om de flesta handlare är bekant med ovanstående siffror, ignoreras de oundvikligen. Handelsböcker fylls med berättelser om att handlare förlorar en, två, till och med fem års vinst i en enda handel, som har gått fruktansvärt fel. , Förlusten av förlusten är ett resultat av slarvig penninghantering, utan hårda stopp och massor av genomsnittliga nedgångar i långa och genomsnittliga ups i shortsen. Framför allt är förlusten förfallet helt och hållet på grund av en förlust av disciplin. De flesta handlare börjar sin handel Karriär, vare sig medvetet eller undermedvetet, visualiserar The Big One - den enda handeln som kommer att göra dem miljoner och låter dem gå i pension ung och leva sorglösa för resten av livet. I forex blir denna fantasi ytterligare förstärkt Redigerad av folklore på marknaderna Vem kan glömma den tid som George Soros bröt Bank of England genom att korta pundet och gick bort med en cool 1 miljarder vinst på en enda dag Men den kalla hårda sanningen för de flesta detaljhandlare är det, Istället för att uppleva Big Win blir de flesta handlare offer för bara ett stort förlust som kan slå dem ut ur spelet för alltid. Lärande tuffa lektioner Traders kan undvika detta öde genom att kontrollera sina risker genom stoppförluster I Jack Schwagers berömda bok Market Wizards 1989 , Daghandlare och trendföljare Larry Hite erbjuder denna praktiska råd Aldrig riskera mer än 1 av totalt eget kapital på någon handel Genom att bara riskera 1, är jag likgiltig mot någon enskild handel Detta är ett mycket bra tillvägagångssätt En näringsidkare kan ha fel 20 gånger i en Rad och har fortfarande 80 av sitt eget kapital kvar. Verkligheten är att väldigt få handlare har disciplinen att öva denna metod konsekvent. Inte till skillnad från ett barn som lär sig att inte vidröra en varm spis först efter att ha bränts en eller två Is, kan de flesta handlare bara absorbera lektionerna i riskdisciplinen genom den hårda erfarenheten av monetär förlust. Det här är den viktigaste anledningen till att handlare bara bör använda sin spekulativa kapital när de går in i forexmarknaden. När nybörjare frågar hur mycket pengar de ska börja handla med Säger en erfaren handelare Välj ett nummer som inte kommer att påverka ditt liv väsentligt om du skulle förlora det helt Nu dela upp det numret med fem eftersom dina första försök att handla kommer sannolikt att hamna i det här. Detta är också mycket salvia råd, Och det är väl värt att följa för alla som överväger att handla forex. Money Management Styles Generellt sett finns det två sätt att öva framgångsrik penninghantering En näringsidkare kan ta många täta små stopp och försöka skörda vinster från de få stora vinnande affärer eller en näringsidkare Kan välja att gå för många små ekorreliknande vinster och ta sällan men stora stopp i hopp om att de många små vinsterna kommer att uppväga de få stora Förluster Den första metoden genererar många mindre instanser av psykologisk smärta, men det producerar några viktiga momenter av ecstasy Å andra sidan erbjuder den andra strategin många mindre instanser av glädje, men på bekostnad av att uppleva några väldigt otäcka psykologiska träffar. Med detta Wide-stop-tillvägagångssätt, är det inte ovanligt att förlora en vecka eller till och med en månads värderad vinst i ett eller två branscher. För vidare läsning, se Introduktion till typer av handelsvaruhandel. I stor utsträckning är den metod du väljer beroende av Din personlighet det är en del av upptäcktsprocessen för varje handlare En av de stora fördelarna med forexmarknaden är att den kan rymma båda stilar lika utan extra kostnad för detaljhandlaren Eftersom forex är en spridningsbaserad marknad, kostar kostnaden Av varje transaktion är densamma, oavsett storleken på en viss näringsidkares position. Exempelvis i USD i USD skulle de flesta handlare möta en 3 pip spridning som motsvarar kostnaden för 3 100 av 1 av den underliggande positionen. Ost kommer att vara enhetligt i procent av huruvida näringsidkaren vill handla i 100-enhetspartier eller en miljonenhetsparti av valutan. Om exempelvis näringsidkaren ville använda 10 000-enhetspartier skulle spridningen uppgå till 3, Men för samma handel med endast 100 enheter, skulle spridningen vara enbart 0 03 Kontrast att med aktiemarknaden där exempelvis en provision på 100 aktier eller 1 000 aktier i 20 aktier kan fastställas till 40, vilket gör Den effektiva kostnaden för transaktion 2 för 100 aktier men endast 0 2 för 1000 aktier Denna typ av variabilitet gör det mycket svårt för mindre handlare på aktiemarknaden att skala in i positioner, eftersom provisioner som är mycket snedvridande kostar dem Forexhandlare har dock fördelen av likformig prissättning och kan öva någon form av penninghantering som de väljer utan oro för rörliga transaktionskostnader. Fyra typer av stopp När du är redo att handla med ett allvarligt sätt att hantera pengar och rätt kapital är en Det finns fyra typer av stopp som du kan överväga. 1 Equity Stop - Det här är det enklaste av alla stopp. Näringsidkaren riskerar endast ett förutbestämt belopp på sitt konto på en handel. En gemensam metrisk är att riskera 2 av Kontot på en viss handel På ett hypotetiskt 10 000 handelskonto kan en näringsidkare riskera 200 eller cirka 200 poäng på en mini-lot 10 000 enheter i EUR-dollar, eller bara 20 poäng på en standard 100 000-enheter mycket. Aggressiva handlare kan överväga att använda 5 Kapitalet stannar men notera att det här beloppet generellt anses vara den övre gränsen för försiktig penninghantering eftersom 10 på varandra följande felaktigheter skulle dra ner kontot med 50. En stark kritik av kapitalstoppet är att den placerar en godtycklig utgångspunkt på en Handlarens position Handeln likvideras inte som en följd av ett logiskt svar på marknadsplatsens prisåtgärder, utan snarare för att tillfredsställa den interna riskkontrollens handlande.2 Diagramstopp - Teknisk analys kan generera tusentals pos Möjliga stopp, drivna av diagrammets prisåtgärder eller av olika tekniska indikatorsignaler Tekniskt orienterade handlare som att kombinera dessa utgångspunkter med standard equity-stoppregler för att formulera diagramstopp. Ett klassiskt exempel på ett diagramstopp är swingens höga lågpunkt i figur 2 en näringsidkare med vårt hypotetiska 10.000 konto med hjälp av diagramstoppet kan sälja en mini-risk som kostar 150 poäng eller cirka 1 5 av kontot.3 Volatilitetsstopp - En mer sofistikerad version av diagramstoppet använder volatilitet istället för prisåtgärder för att ställa in risker Parametrar Tanken är att när det gäller en hög volatilitetsmiljö när priserna går över breda områden måste näringsidkaren anpassa sig till nuvarande förhållanden och låta positionen vara mer utrymme för risk för att undvika att stoppas av intrång i marknaden. Det motsatta gäller för en Låg volatilitetsmiljö, där riskparametrar skulle behöva komprimeras. Ett enkelt sätt att mäta volatilitet är genom användningen av Bollinger Bands som använder standard deviat Jon för att mäta varians i pris Siffrorna 3 och 4 visar en hög volatilitet och ett lågt volatilitetsstopp med Bollinger Bands I figur 3 gör volatilitetsstoppet också det möjligt för näringsidkaren att använda en inskalad tillvägagångssätt för att uppnå ett bättre blandat pris och en snabbare break even Punkt Observera att den totala riskexponeringen av positionen inte bör överstiga 2 av kontot därför är det viktigt att näringsidkaren använder mindre partier för att korrekt stärka hans eller hennes kumulativa risk i handeln.